Сравнение OPRX с RAMP
OPRX (OptimizeRx Corporation) and RAMP (LiveRamp Holdings, Inc.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while RAMP operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OPRX returned -34.50%/yr vs -1.99%/yr for RAMP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и RAMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у RAMP с доходностью 28.63%.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
RAMP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 50.70%
- С начала года
- 28.63%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Сравнение доходности по годам OPRX и RAMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 5.48% |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 28.63% | -3.29% | -19.83% | 61.60% | -51.12% | -34.49% | 52.26% | 24.44% | -4.69% |
Correlation
The correlation between OPRX and RAMP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between OPRX and RAMP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
RAMP:
$2.30B
OPRX:
$0.36
RAMP:
$1.46
OPRX:
18.15
RAMP:
25.83
OPRX:
0.03
RAMP:
0.02
OPRX:
1.16
RAMP:
3.00
OPRX:
0.94
RAMP:
2.46
OPRX:
$107.35M
RAMP:
$812.94M
OPRX:
$70.86M
RAMP:
$574.82M
OPRX:
$16.55M
RAMP:
$97.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. RAMP — Ранг доходности на риск
OPRX
RAMP
Сравнение OPRX c RAMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | RAMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.43 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.87 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и RAMP
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки RAMP в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и RAMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -81.83% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -33.13% | -45.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -48.19% | -30.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -72.71% | -23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -56.05% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -48.40% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 16.23% | +34.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и RAMP
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | RAMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 1.86% | +13.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 33.25% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 44.49% | +33.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 46.46% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 47.97% | +66.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и RAMP
Ни OPRX, ни RAMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и RAMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и LiveRamp Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и RAMP
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RAMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.54M при выручке в 206.09M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
RAMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.29M при выручке в 206.09M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
RAMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LiveRamp Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 206.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and RAMP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to RAMP (1.86%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs RAMP's -81.83%.
RAMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и RAMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор