Сравнение OPRX с NICE
OPRX (OptimizeRx Corporation) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OPRX returned 18.93%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции OPRX превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 18.93% против 4.74% соответственно.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам OPRX и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 99.33% | 203.41% | -6.38% | 598.73% | 93.83% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between OPRX and NICE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between OPRX and NICE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
NICE:
$5.94B
OPRX:
$0.36
NICE:
$8.52
OPRX:
18.15
NICE:
11.89
OPRX:
0.03
NICE:
0.36
OPRX:
1.16
NICE:
2.09
OPRX:
0.94
NICE:
1.67
OPRX:
$107.35M
NICE:
$3.01B
OPRX:
$70.86M
NICE:
$1.98B
OPRX:
$16.55M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. NICE — Ранг доходности на риск
OPRX
NICE
Сравнение OPRX c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.67 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.03 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и NICE
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -93.23% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -51.19% | -27.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -68.21% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -73.60% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | -73.60% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -67.83% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -35.29% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 33.05% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и NICE
OptimizeRx Corporation (OPRX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что OPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 8.79% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 42.72% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 51.22% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 39.91% | +36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 33.31% | +81.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и NICE
Ни OPRX, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и NICE
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and NICE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs NICE's -93.23%.
OPRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор