Сравнение OPRX с DLO
OPRX (OptimizeRx Corporation) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. OPRX operates in Health Information Services (Healthcare), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, OPRX returned -34.50%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPRX и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPRX показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам OPRX и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | -72.95% | 19.65% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between OPRX and DLO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OPRX and DLO shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPRX:
$122.16M
DLO:
$4.32B
OPRX:
$0.36
DLO:
$0.64
OPRX:
18.15
DLO:
22.96
OPRX:
0.03
DLO:
0.72
OPRX:
1.16
DLO:
3.64
OPRX:
0.94
DLO:
7.97
OPRX:
$107.35M
DLO:
$1.21B
OPRX:
$70.86M
DLO:
$436.56M
OPRX:
$16.55M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPRX vs. DLO — Ранг доходности на риск
OPRX
DLO
Сравнение OPRX c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OptimizeRx Corporation (OPRX) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPRX | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.24 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.46 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPRX и DLO
Максимальная просадка OPRX за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPRX и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPRX | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -89.99% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -30.45% | -48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.06% | -68.59% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.10% | -89.99% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.36% | -77.26% | -16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.73% | -70.34% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.08% | 15.30% | +35.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPRX и DLO
OptimizeRx Corporation (OPRX) и DLocal Limited (DLO) имеют волатильность 14.86% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPRX | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 15.24% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.40% | 35.92% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.20% | 56.14% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 73.17% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.63% | 73.37% | +41.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPRX и DLO
OPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% |
OPRX OptimizeRx Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPRX и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OptimizeRx Corporation и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPRX и DLO
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
OPRX and DLO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to OPRX (14.86%). In terms of maximum drawdown, OPRX dropped -99.32% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPRX и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор