PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 18.10% против 10.63% соответственно.

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OPGSX и MSIGX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

OPGSX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.77

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.26

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.31

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

1.22

+14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.77

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между OPGSX и MSIGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и MSIGX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и MSIGX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-57.22%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-11.78%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-26.73%

-20.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-35.41%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-8.38%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-9.03%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

4.27%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и MSIGX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

5.28%

+11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

9.48%

+26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

18.55%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

16.92%

+16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

17.87%

+15.12%