PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции BGEIX по среднегодовой доходности: 18.10% против 17.01% соответственно.

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий OPGSX и BGEIX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

OPGSX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.30

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.52

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

3.30

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

12.12

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.17

+0.09

Корреляция

Корреляция между OPGSX и BGEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и BGEIX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BGEIX в 0.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и BGEIX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, примерно равная максимальной просадке BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-78.69%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-30.55%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-46.62%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-51.92%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-21.00%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-35.23%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

8.31%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и BGEIX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеют волатильность 16.75% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

17.41%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

35.58%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

43.43%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

33.00%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

33.45%

-0.46%