Сравнение OPFI с DOCU
OPFI (OppFi Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, OPFI returned -2.04%/yr vs -28.32%/yr for DOCU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPFI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPFI показывает доходность -10.23%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -21.96%.
OPFI
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- -6.19%
- С начала года
- -10.23%
- 1 год
- -20.09%
- 3 года*
- 73.33%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.14%
- 6 месяцев
- -10.57%
- С начала года
- -21.96%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -28.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPFI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPFI OppFi Inc. | -10.23% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 2.83% |
DOCU DocuSign, Inc. | -21.96% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 1.18% |
Correlation
The correlation between OPFI and DOCU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
OPFI:
$801.84M
DOCU:
$10.19B
OPFI:
$1.42
DOCU:
$1.53
OPFI:
6.60
DOCU:
34.87
OPFI:
6.08
DOCU:
0.05
OPFI:
0.80
DOCU:
3.34
OPFI:
10.70
DOCU:
5.76
OPFI:
$544.08M
DOCU:
$3.29B
OPFI:
$523.64M
DOCU:
$2.61B
OPFI:
$148.42M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPFI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
OPFI
DOCU
Сравнение OPFI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OppFi Inc. (OPFI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPFI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.61 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.94 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPFI и DOCU
Максимальная просадка OPFI за все время составила -84.60%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPFI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPFI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.60% | -87.57% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.56% | -50.89% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.20% | -60.98% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.46% | -87.57% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.82% | -82.78% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.22% | -50.28% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.41% | 32.93% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPFI и DOCU
OppFi Inc. (OPFI) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что OPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPFI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 12.29% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 35.14% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.13% | 45.59% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.77% | 58.01% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.02% | 56.33% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPFI и DOCU
Ни OPFI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPFI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OppFi Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPFI и DOCU
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
OPFI and DOCU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPFI has higher volatility (14.96%) compared to DOCU (12.29%). In terms of maximum drawdown, OPFI dropped -84.60% vs DOCU's -87.57%.
OPFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPFI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор