PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPFI с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OPFI и DOCU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPFI с DOCU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OppFi Inc. (OPFI) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPFI или DOCU.

Доходность

Сравнение доходности OPFI и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OppFi Inc. (OPFI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPFI:

3.83

DOCU:

1.26

Коэф-т Сортино

OPFI:

3.77

DOCU:

1.99

Коэф-т Омега

OPFI:

1.45

DOCU:

1.25

Коэф-т Кальмара

OPFI:

4.04

DOCU:

0.64

Коэф-т Мартина

OPFI:

12.91

DOCU:

3.69

Индекс Язвы

OPFI:

22.38%

DOCU:

14.50%

Дневная вол-ть

OPFI:

76.15%

DOCU:

50.06%

Макс. просадка

OPFI:

-84.60%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

OPFI:

-22.84%

DOCU:

-71.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPFI:

$1.10B

DOCU:

$17.94B

EPS

OPFI:

-$0.41

DOCU:

$5.25

Коэффициент P/S

OPFI:

3.60

DOCU:

6.03

Коэффициент P/B

OPFI:

14.71

DOCU:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

OPFI:

$538.89M

DOCU:

$2.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPFI:

$437.11M

DOCU:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

OPFI:

$287.24M

DOCU:

$295.65M

Доходность по периодам

С начала года, OPFI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -1.48%.

OPFI

С начала года

70.63%

1 месяц

31.98%

6 месяцев

60.18%

1 год

304.66%

3 года

55.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

-1.48%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

11.19%

1 год

61.87%

3 года

1.83%

5 лет

-8.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OppFi Inc.

DocuSign, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPFI и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPFI
Ранг риск-скорректированной доходности OPFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPFI c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OppFi Inc. (OPFI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPFI на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPFI и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPFI и DOCU

Дивидендная доходность OPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
OPFI
OppFi Inc.		1.97%1.57%
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPFI и DOCU

Максимальная просадка OPFI за все время составила -84.60%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPFI и DOCU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPFI и DOCU

OppFi Inc. (OPFI) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что OPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPFI и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OppFi Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
140.27M
776.25M
(OPFI) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPFI и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OppFi Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
82.9%
79.4%
(OPFI) Валовая рентабельность
(DOCU) Валовая рентабельность
OPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.24M при выручке в 140.27M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

OPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 140.27M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

OPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.37M при выручке в 140.27M, что соответствует чистой рентабельности -8.1%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.