Сравнение OPFI с GGB
OPFI (OppFi Inc.) and GGB (Gerdau S.A.) are both stocks. OPFI operates in Software - Application (Technology), while GGB operates in Steel (Basic Materials). Over the past 5 years, OPFI returned -2.24%/yr vs 6.23%/yr for GGB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPFI и GGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPFI показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у GGB с доходностью 29.33%.
OPFI
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -37.36%
- 3 года*
- 64.56%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
GGB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 72.91%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение доходности по годам OPFI и GGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPFI OppFi Inc. | -19.22% | 40.87% | 56.02% | 149.76% | -54.85% | -55.40% | 3.35% |
GGB Gerdau S.A. | 29.33% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | 18.15% |
Correlation
The correlation between OPFI and GGB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
OPFI:
$728.35M
GGB:
$9.34B
OPFI:
$1.59
GGB:
$0.82
OPFI:
5.30
GGB:
5.73
OPFI:
0.64
GGB:
0.14
OPFI:
9.63
GGB:
0.18
OPFI:
$544.08M
GGB:
$69.20B
OPFI:
$523.64M
GGB:
$8.31B
OPFI:
$148.42M
GGB:
$8.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPFI vs. GGB — Ранг доходности на риск
OPFI
GGB
Сравнение OPFI c GGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OppFi Inc. (OPFI) и Gerdau S.A. (GGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPFI | GGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.59 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.40 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPFI | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.15 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок OPFI и GGB
Максимальная просадка OPFI за все время составила -84.60%, что меньше максимальной просадки GGB в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPFI и GGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPFI | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.60% | -96.39% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.53% | -28.28% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.20% | -51.23% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.46% | -51.23% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -57.60% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.38% | -52.32% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 8.71% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPFI и GGB
OppFi Inc. (OPFI) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Gerdau S.A. (GGB) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что OPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPFI | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 11.31% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.99% | 26.16% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 34.16% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 38.98% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.23% | 47.03% | +17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPFI и GGB
OPFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | 2.74% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
OPFI OppFi Inc. | 0.00% | 2.39% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPFI и GGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OppFi Inc. и Gerdau S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPFI и GGB
OPFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
OPFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
OPFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPFI and GGB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPFI has higher volatility (12.17%) compared to GGB (11.31%). In terms of maximum drawdown, OPFI dropped -84.60% vs GGB's -96.39%.
GGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPFI и GGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор