PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPFI с ECPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPFI с ECPG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OppFi Inc. (OPFI) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPFI или ECPG.

Корреляция

Корреляция между OPFI и ECPG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OPFI и ECPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OppFi Inc. (OPFI) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.80%
25.56%
OPFI
ECPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPFI:

3.95

ECPG:

-0.11

Коэф-т Сортино

OPFI:

4.17

ECPG:

0.23

Коэф-т Омега

OPFI:

1.49

ECPG:

1.03

Коэф-т Кальмара

OPFI:

4.62

ECPG:

-0.09

Коэф-т Мартина

OPFI:

16.16

ECPG:

-0.35

Индекс Язвы

OPFI:

21.47%

ECPG:

16.78%

Дневная вол-ть

OPFI:

76.85%

ECPG:

53.07%

Макс. просадка

OPFI:

-84.60%

ECPG:

-97.86%

Текущая просадка

OPFI:

-29.30%

ECPG:

-43.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPFI:

$1.08B

ECPG:

$835.93M

EPS

OPFI:

$0.36

ECPG:

-$5.83

Коэффициент P/S

OPFI:

3.95

ECPG:

0.63

Коэффициент P/B

OPFI:

7.34

ECPG:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

OPFI:

$398.62M

ECPG:

$984.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPFI:

$320.87M

ECPG:

$630.86M

EBITDA (12 мес.)

OPFI:

$193.53M

ECPG:

$102.11M

Доходность по периодам

С начала года, OPFI показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у ECPG с доходностью -14.65%.

OPFI

С начала года

56.36%

1 месяц

46.59%

6 месяцев

80.92%

1 год

296.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECPG

С начала года

-14.65%

1 месяц

50.28%

6 месяцев

-18.13%

1 год

-5.71%

5 лет

5.62%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPFI и ECPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPFI
Ранг риск-скорректированной доходности OPFI, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPFI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ECPG
Ранг риск-скорректированной доходности ECPG, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECPG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPFI c ECPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OppFi Inc. (OPFI) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPFI на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа ECPG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPFI и ECPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.95
-0.11
OPFI
ECPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPFI и ECPG

Дивидендная доходность OPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как ECPG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
OPFI
OppFi Inc.		2.15%1.57%
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPFI и ECPG

Максимальная просадка OPFI за все время составила -84.60%, что меньше максимальной просадки ECPG в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPFI и ECPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.30%
-43.71%
OPFI
ECPG

Волатильность

Сравнение волатильности OPFI и ECPG

Текущая волатильность для OppFi Inc. (OPFI) составляет 19.08%, в то время как у Encore Capital Group, Inc. (ECPG) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что OPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.08%
29.37%
OPFI
ECPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPFI и ECPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OppFi Inc. и Encore Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
135.72M
265.62M
(OPFI) Общая выручка
(ECPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPFI и ECPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OppFi Inc. и Encore Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
81.2%
60.6%
(OPFI) Валовая рентабельность
(ECPG) Валовая рентабельность
OPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.25M при выручке в 135.72M, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.

ECPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.00M при выручке в 265.62M, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

OPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.67M при выручке в 135.72M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ECPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.19M при выручке в 265.62M, что соответствует операционной рентабельности -50.5%.

OPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.61M при выручке в 135.72M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

ECPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.31M при выручке в 265.62M, что соответствует чистой рентабельности -84.8%.