PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPFI с ECPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OPFI и ECPG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OPFI с ECPG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OppFi Inc. (OPFI) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPFI или ECPG.

Доходность

Сравнение доходности OPFI и ECPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OppFi Inc. (OPFI) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPFI:

3.83

ECPG:

-0.26

Коэф-т Сортино

OPFI:

3.77

ECPG:

-0.07

Коэф-т Омега

OPFI:

1.45

ECPG:

0.99

Коэф-т Кальмара

OPFI:

4.04

ECPG:

-0.23

Коэф-т Мартина

OPFI:

12.91

ECPG:

-0.84

Индекс Язвы

OPFI:

22.38%

ECPG:

17.19%

Дневная вол-ть

OPFI:

76.15%

ECPG:

51.80%

Макс. просадка

OPFI:

-84.60%

ECPG:

-97.86%

Текущая просадка

OPFI:

-22.84%

ECPG:

-47.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPFI:

$1.10B

ECPG:

$895.68M

EPS

OPFI:

-$0.41

ECPG:

-$4.79

Коэффициент P/S

OPFI:

3.60

ECPG:

0.65

Коэффициент P/B

OPFI:

14.71

ECPG:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

OPFI:

$538.89M

ECPG:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPFI:

$437.11M

ECPG:

$917.70M

EBITDA (12 мес.)

OPFI:

$287.24M

ECPG:

$72.05M

Доходность по периодам

С начала года, OPFI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у ECPG с доходностью -20.66%.

OPFI

С начала года

70.63%

1 месяц

31.98%

6 месяцев

60.18%

1 год

304.66%

3 года

55.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECPG

С начала года

-20.66%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-22.94%

1 год

-14.33%

3 года

-14.72%

5 лет

3.59%

10 лет

-0.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OppFi Inc.

Encore Capital Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPFI и ECPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPFI
Ранг риск-скорректированной доходности OPFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ECPG
Ранг риск-скорректированной доходности ECPG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECPG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECPG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECPG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECPG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECPG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPFI c ECPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OppFi Inc. (OPFI) и Encore Capital Group, Inc. (ECPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPFI на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа ECPG равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPFI и ECPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPFI и ECPG

Дивидендная доходность OPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как ECPG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
OPFI
OppFi Inc.		1.97%1.57%
ECPG
Encore Capital Group, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPFI и ECPG

Максимальная просадка OPFI за все время составила -84.60%, что меньше максимальной просадки ECPG в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPFI и ECPG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPFI и ECPG

Текущая волатильность для OppFi Inc. (OPFI) составляет 20.24%, в то время как у Encore Capital Group, Inc. (ECPG) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что OPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPFI и ECPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OppFi Inc. и Encore Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
140.27M
392.78M
(OPFI) Общая выручка
(ECPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OPFI и ECPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OppFi Inc. и Encore Capital Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
82.9%
73.0%
(OPFI) Валовая рентабельность
(ECPG) Валовая рентабельность
OPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.24M при выручке в 140.27M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

ECPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 286.84M при выручке в 392.78M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

OPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 140.27M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

ECPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.34M при выручке в 392.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

OPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.37M при выручке в 140.27M, что соответствует чистой рентабельности -8.1%.

ECPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Encore Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.80M при выручке в 392.78M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.