Сравнение OOQB с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
OOQB и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OOQB и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOQB и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -4.49% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOQB и TERG
И OOQB, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
OOQB vs. TERG — Ранг доходности на риск
OOQB
TERG
Сравнение OOQB c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 13.84 | -14.39 |
Корреляция
Корреляция между OOQB и TERG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и TERG
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и TERG
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOQB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -39.32% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -22.98% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -9.92% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOQB | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 124.92% | -65.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 124.92% | -63.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 124.92% | -63.04% |