Сравнение OOQB с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
OOQB и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OOQB и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOQB и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -66.13% |
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOQB и ARMG
И OOQB, и ARMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
OOQB vs. ARMG — Ранг доходности на риск
OOQB
ARMG
Сравнение OOQB c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.29 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.51 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.92 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.29 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.22 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между OOQB и ARMG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и ARMG
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и ARMG
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOQB | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -80.28% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -68.13% | +14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -57.60% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -56.38% | +36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 37.78% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и ARMG
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 18.65%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOQB | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 45.35% | -26.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 76.96% | -30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 117.71% | -58.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 123.23% | -61.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 123.23% | -61.35% |