Сравнение ONEQ с HYP
ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ONEQ is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 33.57%.
ONEQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 25.75%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 19.90%
HYP
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.57%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEQ и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 13.30% | 2.14% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 33.57% | -6.61% |
Correlation
The correlation between ONEQ and HYP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEQ vs. HYP — Ранг доходности на риск
ONEQ
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONEQ c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEQ | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и HYP
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -19.58% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.61% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.47% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEQ | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 43.01% | -25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 43.01% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 43.01% | -21.20% |
Сравнение комиссий ONEQ и HYP
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и HYP
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.71% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
ONEQ and HYP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
ONEQ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Fidelity and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для ONEQ и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор