Сравнение ONEH с APRZ
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both exchange-traded funds - ONEH is a Equity Hedged fund actively managed by TrueShares, while APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. ONEH is actively managed, while APRZ is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и APRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и APRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 6.28% |
Correlation
The correlation between ONEH and APRZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. APRZ — Ранг доходности на риск
ONEH
APRZ
Сравнение ONEH c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 0.94 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и APRZ
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и APRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -18.15% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.22% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.62% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и APRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 10.22% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.52% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.42% | -7.71% |
Сравнение комиссий ONEH и APRZ
И ONEH, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и APRZ
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.11% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and APRZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRZ has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for ONEH.
ONEH is categorized as Equity Hedged, while APRZ is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и APRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор