PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONDS с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с VICI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ONDS returned 4.12%/yr vs 2.25%/yr for VICI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 1.16%.

ONDS

1 день
1.93%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
23.67%
1 год
422.53%
3 года*
109.79%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

VICI

1 день
-1.86%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
-7.51%
3 года*
0.79%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и VICI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-2.56%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%
VICI
VICI Properties Inc.		1.16%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-11.36%

Correlation

The correlation between ONDS and VICI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.16

The correlation between ONDS and VICI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ONDS:

$1.54

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

ONDS:

6.18

VICI:

9.59

Коэффициент P/S

ONDS:

15.56

VICI:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

ONDS:

-$75.39M

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

ONDS vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
-0.45

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.52

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

-0.42

+8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

-0.71

+18.41

ONDS vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONDS и VICI

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-60.21%

-38.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-17.88%

-35.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-17.88%

-65.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

-18.61%

-78.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.23%

-13.62%

-37.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.40%

-8.18%

-63.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

10.64%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и VICI

Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

5.88%

+30.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.89%

12.98%

+64.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.76%

16.90%

+109.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.81%

21.02%

+92.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.70%

29.27%

+91.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и VICI

ONDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.37%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
50.12M
1.02B
(ONDS) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and VICI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (36.79%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs VICI's -60.21%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор