Сравнение ONDS с DRS
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ONDS returned 109.79%/yr vs 40.85%/yr for DRS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и DRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 37.48%.
ONDS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 422.53%
- 3 года*
- 109.79%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 37.48%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 40.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDS и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -2.56% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -38.61% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 37.48% | 6.56% | 61.23% | 56.81% | 10.65% |
Correlation
The correlation between ONDS and DRS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between ONDS and DRS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
DRS:
$1.44
ONDS:
6.18
DRS:
32.45
ONDS:
15.56
DRS:
2.55
ONDS:
$96.60M
DRS:
$3.70B
ONDS:
$43.33M
DRS:
$894.00M
ONDS:
-$75.39M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. DRS — Ранг доходности на риск
ONDS
DRS
Сравнение ONDS c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | 0.07 | +7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 0.14 | +17.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и DRS
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки DRS в -32.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -32.48% | -65.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -32.48% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -32.48% | -50.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | -6.06% | -45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.40% | -7.25% | -64.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 16.06% | +8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и DRS
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | 14.30% | +22.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 32.06% | +45.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.76% | 40.81% | +85.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.81% | 38.77% | +75.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.70% | 38.77% | +81.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и DRS
ONDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and DRS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (36.79%) compared to DRS (14.30%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs DRS's -32.48%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор