PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONDS с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONDS с AVGO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ONDS (Ondas Holdings Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ONDS in Communication Equipment, AVGO in Semiconductors. Over the past 5 years, ONDS returned 4.12%/yr vs 56.37%/yr for AVGO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONDS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONDS показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.06%.

ONDS

1 день
1.93%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
23.67%
1 год
422.53%
3 года*
109.79%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

AVGO

1 день
3.11%
1 месяц
-7.35%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.39%
1 год
59.68%
3 года*
67.77%
5 лет*
56.37%
10 лет*
41.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONDS и AVGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-2.56%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%
AVGO
Broadcom Inc.		14.06%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%17.49%

Correlation

The correlation between ONDS and AVGO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

ONDS:

$1.54

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

ONDS:

6.18

AVGO:

65.55

Коэффициент P/S

ONDS:

15.56

AVGO:

25.47

Общая выручка (12 мес.)

ONDS:

$96.60M

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONDS:

$43.33M

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ONDS:

-$75.39M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ondas Holdings Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

ONDS vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONDS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDSAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.32

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.89

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

2.09

+5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

4.85

+12.85

ONDS vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONDS на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONDS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONDS и AVGO

Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDSAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-48.30%

-49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.37%

-28.67%

-24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.28%

-41.15%

-42.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.99%

-41.15%

-55.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.23%

-18.20%

-33.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.40%

-7.99%

-63.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

12.35%

+11.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ONDS и AVGO

Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDSAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

19.97%

+16.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.89%

35.15%

+42.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

126.76%

45.64%

+81.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.81%

43.42%

+70.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.70%

39.54%

+81.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONDS и AVGO

ONDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONDS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
50.12M
22.19B
(ONDS) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ONDS and AVGO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (36.79%) compared to AVGO (19.97%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs AVGO's -48.30%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONDS и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор