Сравнение ONDS с ARCC
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. ONDS operates in Communication Equipment (Technology), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ONDS returned 4.12%/yr vs 8.73%/yr for ARCC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
ONDS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 422.53%
- 3 года*
- 109.79%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам ONDS и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -2.56% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | -0.58% |
Correlation
The correlation between ONDS and ARCC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
ARCC:
$1.63
ONDS:
6.18
ARCC:
11.42
ONDS:
15.56
ARCC:
4.99
ONDS:
$96.60M
ARCC:
$2.63B
ONDS:
$43.33M
ARCC:
$1.86B
ONDS:
-$75.39M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ONDS
ARCC
Сравнение ONDS c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | -0.24 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | -0.44 | +18.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и ARCC
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -79.36% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -19.35% | -34.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -19.35% | -63.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -21.76% | -75.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.23% | -11.74% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.40% | -9.10% | -62.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 10.70% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и ARCC
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | 3.76% | +33.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 14.83% | +63.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.76% | 18.49% | +108.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.81% | 19.95% | +93.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.70% | 25.58% | +95.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и ARCC
ONDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and ARCC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (36.79%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs ARCC's -79.36%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор