Сравнение ONC с ZTS
ONC (BeOne Medicines Ltd) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ONC in Biotechnology, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, ONC returned 23.57%/yr vs 5.96%/yr for ZTS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONC и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONC показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.32%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 23.57% против 5.96% соответственно.
ONC
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.79%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 23.57%
ZTS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -52.59%
- 3 года*
- -21.48%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам ONC и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | -11.10% | 64.48% | 2.41% | -18.00% | -18.82% | 4.85% | 55.88% | 18.18% | 43.53% | 221.87% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.32% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between ONC and ZTS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ONC:
$31.27B
ZTS:
$33.56B
ONC:
$4.49
ZTS:
$6.04
ONC:
60.10
ZTS:
13.15
ONC:
5.37
ZTS:
3.65
ONC:
6.57
ZTS:
10.38
ONC:
$5.74B
ZTS:
$9.51B
ONC:
$5.07B
ZTS:
$6.73B
ONC:
$954.09M
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONC vs. ZTS — Ранг доходности на риск
ONC
ZTS
Сравнение ONC c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONC | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.66 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.94 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -2.01 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -1.47 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.48 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ONC и ZTS
Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, примерно равная максимальной просадке ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -68.48% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -55.70% | +27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -61.77% | +19.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -68.48% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -68.48% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.00% | -66.26% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -14.77% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 26.01% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONC и ZTS
Текущая волатильность для BeOne Medicines Ltd (ONC) составляет 9.55%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.72%. Это указывает на то, что ONC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONC | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 26.72% | -17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 31.23% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 35.56% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 28.73% | +27.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 27.07% | +28.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONC и ZTS
ONC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONC и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONC и ZTS
ONC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
ONC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила об операционной прибыли в 249.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
ONC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о чистой прибыли в 227.36M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONC and ZTS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.72%) compared to ONC (9.55%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs ZTS's -68.48%.
ONC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONC и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор