Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.69B
- Enterprise Value
- $30.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.53
- Коэффициент P/E
- 117.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $515.55M
- Годовой диапазон
- $196.45 - $385.22
- Целевая цена
- $409.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.58%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BeOne Medicines Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
BeOne Medicines Ltd (ONC) показал доход в -2.25% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONC составила 26.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
BeOne Medicines Ltd
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 26.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2017 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ONC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2019 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04% | -6.87% | -6.32% | -2.25% | |||||||||
| 2025 | 21.81% | 20.81% | 0.14% | -4.54% | -5.48% | -1.43% | 24.40% | 1.63% | 11.32% | -8.87% | 9.70% | -10.80% | 64.48% |
| 2024 | -17.81% | 11.75% | -5.59% | -1.57% | -3.31% | -4.15% | 16.76% | 15.13% | 17.07% | -9.74% | 6.10% | -14.09% | 2.41% |
| 2023 | 16.40% | -12.25% | -4.05% | 18.29% | -13.35% | -19.30% | 20.15% | -3.11% | -13.34% | 3.56% | 0.35% | -3.52% | -18.00% |
| 2022 | -10.46% | -13.22% | -10.41% | -15.16% | -14.24% | 17.95% | 3.85% | 2.13% | -21.46% | 25.27% | 13.45% | 14.79% | -18.82% |
| 2021 | 23.84% | 0.00% | 8.77% | -1.30% | 4.36% | -4.27% | -7.75% | -2.62% | 17.74% | -1.45% | -2.85% | -22.04% | 4.85% |
Метрики бенчмарка
BeOne Medicines Ltd: годовая альфа составляет 30.31%, бета — 0.89, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.02.2016.
- Эта акция участвовал в 116.37% роста S&P 500 Index, но только в 55.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.31%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 116.37%
- Участие в снижении
- 55.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONC имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BeOne Medicines Ltd (ONC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.61 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ONC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BeOne Medicines Ltd показал максимальную просадку в 69.96%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BeOne Medicines Ltd составляет 26.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.96% | 20 сент. 2021 г. | 163 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -50.63% | 11 июн. 2018 г. | 99 | 29 окт. 2018 г. | 428 | 14 июл. 2020 г. | 527 |
| -34.68% | 17 февр. 2021 г. | 130 | 20 авг. 2021 г. | 18 | 16 сент. 2021 г. | 148 |
| -30.62% | 11 окт. 2017 г. | 25 | 14 нояб. 2017 г. | 43 | 18 янв. 2018 г. | 68 |
| -30.1% | 19 окт. 2020 г. | 33 | 3 дек. 2020 г. | 28 | 14 янв. 2021 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BeOne Medicines Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BeOne Medicines Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONC в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ONC коэффициент P/E составляет 117.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ONC коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ONC коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |