- ISIN
- US07725L1026
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 3 февр. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.27B
- Enterprise Value
- $27.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.49
- Коэффициент P/E
- 60.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $954.09M
- Годовой диапазон
- $239.25 - $385.22
- Целевая цена
- $401.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONC
BeOne Medicines Ltd (ONC) снизился на 11.1% с начала года. По цене $270 за акцию ONC торгуется на 29.9% ниже 52-недельного максимума в $385. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $764.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BeOne Medicines Ltd (ONC) показал доход в -11.10% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONC составила 23.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
BeOne Medicines Ltd
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.79%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 23.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ONC по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2017 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ONC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2019 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.04% | -6.87% | -6.32% | -0.57% | -2.49% | -6.19% | -11.10% | ||||||
| 2025 | 21.81% | 20.81% | 0.14% | -4.54% | -5.48% | -1.43% | 24.40% | 1.63% | 11.32% | -8.87% | 9.70% | -10.80% | 64.48% |
| 2024 | -17.81% | 11.75% | -5.59% | -1.57% | -3.31% | -4.15% | 16.76% | 15.13% | 17.07% | -9.74% | 6.10% | -14.09% | 2.41% |
| 2023 | 16.40% | -12.25% | -4.05% | 18.29% | -13.35% | -19.30% | 20.15% | -3.11% | -13.34% | 3.56% | 0.35% | -3.52% | -18.00% |
| 2022 | -10.46% | -13.22% | -10.41% | -15.16% | -14.24% | 17.95% | 3.85% | 2.13% | -21.46% | 25.27% | 13.45% | 14.79% | -18.82% |
| 2021 | 23.84% | 0.00% | 8.77% | -1.30% | 4.36% | -4.27% | -7.75% | -2.62% | 17.74% | -1.45% | -2.85% | -22.04% | 4.85% |
Метрики бенчмарка
BeOne Medicines Ltd has an annualized alpha of 27.24%, beta of 0.89, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2016.
- This stock captured 107.71% of S&P 500 Index gains but only 58.68% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.24%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 107.71%
- Участие в снижении
- 58.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONC имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BeOne Medicines Ltd (ONC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.69 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 12.34 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BeOne Medicines Ltd показал максимальную просадку в 69.96%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BeOne Medicines Ltd составляет 33.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -69.96%май 2022 г. | 7mo 23d | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.63%окт. 2018 г. | 4mo 20d | 1y 8mo | 2y 1moиюнь 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.68%авг. 2021 г. | 6mo 4d | 27d | 7mo 1dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -30.62%нояб. 2017 г. | 1mo 4d | 2mo 5d | 3mo 9dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.10%дек. 2020 г. | 1mo 15d | 1mo 12d | 2mo 27dокт. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| ONC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -56.78% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -9.10% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -18.90% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -25.43% | -44.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -33.92% | -36.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.00% | -2.97% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -10.72% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 1.97% | +11.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BeOne Medicines Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BeOne Medicines Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONC в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ONC коэффициент P/E составляет 60.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ONC коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ONC коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONC
Добавьте BeOne Medicines Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONC