Сравнение ONC с NVO
ONC (BeOne Medicines Ltd) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ONC in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ONC returned 27.15%/yr vs 8.66%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 27.15% против 8.66% соответственно.
ONC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 20.27%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 27.15%
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам ONC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | 4.48% | 64.48% | 2.41% | -18.00% | -18.82% | 4.85% | 55.88% | 18.18% | 43.53% | 221.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ONC and NVO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ONC:
$33.92B
NVO:
$228.77B
ONC:
$4.48
NVO:
DKK 27.42
ONC:
70.89
NVO:
12.24
ONC:
6.34
NVO:
4.55
ONC:
7.72
NVO:
7.35
ONC:
$5.74B
NVO:
DKK 327.80B
ONC:
$5.07B
NVO:
DKK 268.30B
ONC:
$954.09M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONC vs. NVO — Ранг доходности на риск
ONC
NVO
Сравнение ONC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.40 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.62 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONC и NVO
Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -74.70% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -49.17% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -74.70% | +32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -74.70% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -74.70% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -62.59% | +41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.61% | -17.88% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 31.66% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONC и NVO
Текущая волатильность для BeOne Medicines Ltd (ONC) составляет 7.99%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что ONC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.89% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 37.48% | -13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 51.71% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 38.56% | +17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.60% | 32.61% | +22.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONC и NVO
ONC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
ONC BeOne Medicines Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONC и NVO
ONC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ONC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила об операционной прибыли в 249.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ONC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о чистой прибыли в 227.36M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ONC and NVO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (8.89%) compared to ONC (7.99%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs NVO's -74.70%.
ONC currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор