Сравнение OMER с ASST
OMER (Omeros Corporation) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. OMER operates in Biotechnology (Healthcare), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, OMER returned 11.51%/yr vs -56.18%/yr for ASST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMER и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMER показывает доходность -49.14%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью 2.64%.
OMER
- 1 день
- -14.19%
- 1 месяц
- -39.26%
- С начала года
- -49.14%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- 146.06%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- -11.19%
- 10 лет*
- -2.39%
ASST
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- -87.84%
- 3 года*
- -56.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMER и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OMER Omeros Corporation | -49.14% | 73.84% | 202.14% | 3.81% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 2.64% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between OMER and ASST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between OMER and ASST shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OMER:
$554.76M
ASST:
$933.69M
OMER:
-$0.05
ASST:
-$25.54
OMER:
$0.00
ASST:
$5.73M
OMER:
-$10.29M
ASST:
-$7.43M
OMER:
-$110.44M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMER vs. ASST — Ранг доходности на риск
OMER
ASST
Сравнение OMER c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omeros Corporation (OMER) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMER | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.91 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.92 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.12 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMER и ASST
Максимальная просадка OMER за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMER и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMER | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -98.78% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.14% | -95.98% | +46.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.83% | -97.25% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.27% | -97.42% | +30.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.50% | -90.39% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 78.47% | -55.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMER и ASST
Текущая волатильность для Omeros Corporation (OMER) составляет 20.50%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что OMER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMER | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.50% | 23.80% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.94% | 81.69% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.04% | 162.68% | +24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.76% | 322.54% | -187.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.91% | 322.54% | -211.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMER и ASST
Ни OMER, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMER и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omeros Corporation и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMER and ASST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (23.80%) compared to OMER (20.50%). In terms of maximum drawdown, OMER dropped -95.95% vs ASST's -98.78%.
OMER currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMER и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор