- ISIN
- US6821431029
- CUSIP
- 682143102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $667.30M
- Enterprise Value
- $677.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$10.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$110.44M
- Годовой диапазон
- $3.37 - $17.65
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OMER
Omeros Corporation (OMER) снизился на 46.3% с начала года. По цене $9 за акцию OMER торгуется на 47.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OMER 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Omeros Corporation (OMER) показал доход в -46.32% с начала года и 162.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMER составила -2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Omeros Corporation
- 1 день
- -11.09%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -46.32%
- 1 год
- 162.68%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- -7.48%
- 10 лет*
- -2.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OMER по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +180.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -59.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OMER закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 окт. 2025 г. с доходностью +154.2%, в то время как худший день был 1 окт. 2018 г. с доходностью -42.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.94% | 3.08% | -12.37% | 38.26% | -24.38% | -13.86% | -3.05% | -46.32% | |||||
| 2025 | -12.75% | -2.44% | -2.26% | -10.58% | -57.96% | -2.91% | 29.00% | 7.49% | -1.44% | 78.78% | 32.20% | 77.24% | 73.84% |
| 2024 | -0.92% | 38.89% | -23.33% | -8.70% | 6.67% | 20.83% | 32.76% | -21.89% | -5.70% | 1.76% | 180.94% | -12.95% | 202.14% |
| 2023 | 28.32% | 30.00% | 23.34% | 24.73% | 6.90% | -12.26% | -20.04% | -20.46% | -15.61% | -59.25% | 84.03% | 49.32% | 44.69% |
| 2022 | -6.69% | 20.00% | -16.53% | -42.26% | -28.53% | 10.89% | 81.09% | -19.08% | -21.84% | 5.08% | -35.35% | 5.61% | -64.85% |
| 2021 | 36.23% | 2.47% | -10.73% | -0.79% | -13.99% | -2.30% | -2.29% | 12.41% | -15.40% | -54.53% | 14.83% | -10.69% | -54.99% |
Метрики бенчмарка
Omeros Corporation has an annualized alpha of 30.31%, beta of 1.23, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2009.
- This stock participated in 165.55% of S&P 500 Index downside but only 113.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.31%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 113.59%
- Участие в снижении
- 165.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OMER имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omeros Corporation (OMER) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMER | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.24 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 9.71 | -3.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Omeros Corporation показал максимальную просадку в 95.95%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Omeros Corporation составляет 65.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.95%окт. 2023 г. | 5y 1mo | — | 7y 10moсент. 2018 г. - сейчас | — |
-72.14%окт. 2016 г. | 1y 7mo | 8mo 10d | 2y 3moмарт 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-71.62%апр. 2013 г. | 9mo 23d | 10mo 8d | 1y 7moиюнь 2012 г. - февр. 2014 г. | — |
-66.14%февр. 2018 г. | 8mo 5d | 6mo 14d | 1y 2moиюнь 2017 г. - сент. 2018 г. | — |
-63.98%авг. 2011 г. | 1y 10mo | 7mo 4d | 2y 5moокт. 2009 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| OMER | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -56.78% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.52% | -9.10% | -40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.02% | -18.90% | -62.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.37% | -25.43% | -67.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | -33.92% | -62.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.46% | -1.00% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.57% | -10.70% | -37.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 2.09% | +24.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omeros Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omeros Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OMER
Добавьте Omeros Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OMER