PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMAH с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMAH с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

OMAH и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OMAH и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMAH и TSMY

2026 (YTD)2025
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%54.09%

Доходность по периодам

С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий OMAH и TSMY

OMAH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Доходность на риск

OMAH vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMAH c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMAHTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.59

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

3.10

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

5.34

-4.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

18.33

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMAH vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMAH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMAH и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMAHTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.59

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.16

-0.74

Корреляция

Корреляция между OMAH и TSMY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMAH и TSMY

Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%0.00%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%

Просадки

Сравнение просадок OMAH и TSMY

Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

OMAHTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.83%

-31.15%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-15.50%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-9.44%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-5.82%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.52%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OMAH и TSMY

Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMAHTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

12.27%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

23.03%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

31.08%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

33.38%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

33.38%

-19.40%