Сравнение OMAH с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
OMAH и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OMAH и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMAH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | -0.42% | 6.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, OMAH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
OMAH
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMAH и IVVW
OMAH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
OMAH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
OMAH
IVVW
Сравнение OMAH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMAH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.41 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 7.59 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMAH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между OMAH и IVVW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMAH и IVVW
Дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 15.85%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.85% | 12.86% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок OMAH и IVVW
Максимальная просадка OMAH за все время составила -11.83%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMAH и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMAH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.83% | -16.79% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.21% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.90% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.87% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMAH и IVVW
Текущая волатильность для VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) составляет 1.92%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что OMAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMAH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 4.54% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 6.63% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 15.56% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.10% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 13.10% | +0.88% |