PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLPX с FOUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLPX с FOUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. OLPX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, OLPX returned -16.36%/yr vs -15.09%/yr for FOUR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLPX и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLPX показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -36.13%.

OLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
51.49%
6 месяцев
70.59%
1 год
49.26%
3 года*
-16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOUR

1 день
-7.09%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-57.74%
3 года*
-15.09%
5 лет*
-15.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLPX и FOUR

2026 (YTD)20252024202320222021
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		51.49%-22.54%-31.89%-51.25%-82.11%18.90%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-36.13%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-25.27%

Correlation

The correlation between OLPX and FOUR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.33

The correlation between OLPX and FOUR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLPX:

$1.36B

FOUR:

$2.96B

EPS

OLPX:

-$0.02

FOUR:

$1.07

Коэффициент P/S

OLPX:

3.19

FOUR:

0.97

Коэффициент P/B

OLPX:

1.55

FOUR:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

OLPX:

$425.35M

FOUR:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLPX:

$276.19M

FOUR:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

OLPX:

$50.63M

FOUR:

$503.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olaplex Holdings, Inc.

Shift4 Payments, Inc.

Часто сравнивают с OLPX:
OLPX с VOOOLPX с KULROLPX с REALOLPX с BIDUOLPX с HPPOLPX с JDOLPX с MOH
Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с PAYCFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с NVDA

Доходность на риск

OLPX vs. FOUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLPX
Ранг доходности на риск OLPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLPX c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLPXFOURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-1.08

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.76

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.78

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.93

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

-1.47

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLPX vs. FOUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLPX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FOUR равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLPX и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLPXFOURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-1.08

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

0.05

-0.59

Просадки

Сравнение просадок OLPX и FOUR

Максимальная просадка OLPX за все время составила -96.57%, что больше максимальной просадки FOUR в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLPX и FOUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLPXFOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.57%

-69.95%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.88%

-62.34%

+22.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.12%

-67.99%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-67.99%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.60%

-31.53%

-48.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

39.22%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OLPX и FOUR

Текущая волатильность для Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) составляет 2.01%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что OLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLPXFOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

19.73%

-17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.55%

45.74%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.42%

53.60%

+27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.39%

56.20%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.39%

57.44%

+19.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLPX и FOUR

Ни OLPX, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLPX и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olaplex Holdings, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
99.37M
0
(OLPX) Общая выручка
(FOUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLPX and FOUR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (19.73%) compared to OLPX (2.01%). In terms of maximum drawdown, OLPX dropped -96.57% vs FOUR's -69.95%.

OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLPX и FOUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор