Сравнение OLA.TO с PWR
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 55.05%/yr for PWR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и PWR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 71.34%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 71.34%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 102.17%
- 3 года*
- 59.00%
- 5 лет*
- 55.05%
- 10 лет*
- 42.40%
Сравнение доходности по годам OLA.TO и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | 243.00% | 90.48% | -41.01% | 31.85% |
PWR Quanta Services, Inc. | 71.34% | 27.60% | 59.01% | 48.09% | 32.53% | 59.42% | 73.52% | 30.24% | -16.46% | 3.01% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and PWR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OLA.TO:
CA$5.95B
PWR:
$107.64B
OLA.TO:
CA$0.82
PWR:
$7.29
OLA.TO:
18.13
PWR:
97.08
OLA.TO:
0.29
PWR:
4.81
OLA.TO:
3.56
PWR:
3.58
OLA.TO:
5.64
PWR:
11.90
OLA.TO:
CA$1.59B
PWR:
$29.99B
OLA.TO:
CA$848.41M
PWR:
$4.08B
OLA.TO:
CA$966.01M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. PWR — Ранг доходности на риск
OLA.TO
PWR
Сравнение OLA.TO c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.83 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 20.17 | -20.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и PWR
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки PWR в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -63.09% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -15.05% | -38.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -34.47% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -34.47% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -7.41% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -17.73% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 5.08% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и PWR
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 13.26% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 30.97% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 37.38% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 36.20% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 34.20% | +22.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и PWR
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLA.TO и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLA.TO и PWR
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and PWR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор