Сравнение OLA.TO с KTOS
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 20.58%/yr for KTOS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и KTOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -22.30%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 62.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 31.97%
Сравнение доходности по годам OLA.TO и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | 243.00% | 90.48% | -41.01% | 31.85% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -22.30% | 174.62% | 41.02% | 91.93% | -43.43% | -29.31% | 48.69% | 22.55% | 44.24% | 16.23% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and KTOS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
OLA.TO:
CA$5.95B
KTOS:
$10.36B
OLA.TO:
CA$0.82
KTOS:
$0.17
OLA.TO:
18.13
KTOS:
335.35
OLA.TO:
0.29
KTOS:
3.89
OLA.TO:
3.56
KTOS:
6.97
OLA.TO:
5.64
KTOS:
3.04
OLA.TO:
CA$1.59B
KTOS:
$1.42B
OLA.TO:
CA$848.41M
KTOS:
$259.40M
OLA.TO:
CA$966.01M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. KTOS — Ранг доходности на риск
OLA.TO
KTOS
Сравнение OLA.TO c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.44 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и KTOS
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки KTOS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -98.29% | +41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -60.62% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -60.62% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -66.50% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -67.16% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -87.33% | +66.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 30.26% | -8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и KTOS
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеют волатильность 22.93% и 23.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 23.69% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 57.56% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 72.44% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 52.72% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 50.99% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и KTOS
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLA.TO и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLA.TO и KTOS
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and KTOS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор