Сравнение OLA.TO с DRS
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OLA.TO returned 41.06%/yr vs 44.50%/yr for DRS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и DRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как DRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 45.98%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 16.85%
- С начала года
- 45.98%
- 6 месяцев
- 43.56%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 44.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLA.TO и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 14.41% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 45.98% | 1.70% | 74.88% | 53.08% | 11.16% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and DRS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
OLA.TO:
CA$0.82
DRS:
$1.44
OLA.TO:
18.13
DRS:
33.74
OLA.TO:
0.29
DRS:
2.00
OLA.TO:
3.56
DRS:
2.65
OLA.TO:
CA$1.59B
DRS:
$3.70B
OLA.TO:
CA$848.41M
DRS:
$894.00M
OLA.TO:
CA$966.01M
DRS:
$433.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. DRS — Ранг доходности на риск
OLA.TO
DRS
Сравнение OLA.TO c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.33 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.69 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и DRS
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что больше максимальной просадки DRS в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -32.04% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -32.04% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -32.04% | -21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -2.05% | -47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -7.11% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 15.38% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и DRS
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 13.65% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 32.50% | +18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 41.14% | +31.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 38.97% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 38.97% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и DRS
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DRS в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.74% | 1.06% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLA.TO и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLA.TO и DRS
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and DRS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор