Сравнение OLA.TO с AGX
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 76.21%/yr for AGX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и AGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как AGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 109.61%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 109.61%
- 6 месяцев
- 104.08%
- 1 год
- 197.39%
- 3 года*
- 158.24%
- 5 лет*
- 76.21%
- 10 лет*
- 36.19%
Сравнение доходности по годам OLA.TO и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | 243.00% | 90.48% | -41.01% | 31.85% |
AGX Argan, Inc. | 109.61% | 120.09% | 223.57% | 27.14% | 4.20% | -11.69% | 16.33% | 4.14% | -7.12% | -38.51% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and AGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between OLA.TO and AGX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLA.TO:
CA$5.95B
AGX:
$9.11B
OLA.TO:
CA$0.82
AGX:
$11.38
OLA.TO:
18.13
AGX:
56.36
OLA.TO:
0.29
AGX:
1.03
OLA.TO:
3.56
AGX:
8.72
OLA.TO:
5.64
AGX:
19.24
OLA.TO:
CA$1.59B
AGX:
$1.04B
OLA.TO:
CA$848.41M
AGX:
$217.93M
OLA.TO:
CA$966.01M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. AGX — Ранг доходности на риск
OLA.TO
AGX
Сравнение OLA.TO c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 7.53 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 21.77 | -21.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и AGX
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки AGX в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -81.93% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -26.40% | -27.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -43.48% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -43.48% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -11.61% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -26.41% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 9.15% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и AGX
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 18.50% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 54.63% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 74.16% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 51.21% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 46.35% | +10.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и AGX
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLA.TO и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLA.TO и AGX
OLA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
OLA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
OLA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and AGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор