Сравнение OKTG с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
OKTG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OKTG и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKTG и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | -25.21% | 10.38% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, OKTG показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.
OKTG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- -25.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKTG и GUSH
OKTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
OKTG vs. GUSH — Ранг доходности на риск
OKTG
GUSH
Сравнение OKTG c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKTG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OKTG и GUSH составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKTG и GUSH
OKTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок OKTG и GUSH
Максимальная просадка OKTG за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTG и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKTG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -99.98% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -99.76% | +63.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -92.81% | +75.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKTG и GUSH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKTG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.73% | 67.65% | +28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.73% | 68.71% | +27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.73% | 94.28% | +1.45% |