Сравнение OKLS с GLDY
OKLS (Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OKLS is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. OKLS charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности OKLS и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLS показывает доходность -57.45%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -10.12%.
OKLS
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 50.03%
- С начала года
- -57.45%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLS и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | -57.45% | 12.18% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -10.12% | 3.78% |
Correlation
The correlation between OKLS and GLDY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLS vs. GLDY — Ранг доходности на риск
OKLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDY
Сравнение OKLS c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF (OKLS) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLS | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLS и GLDY
Максимальная просадка OKLS за все время составила -81.03%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLS и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLS | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.03% | -25.90% | -55.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -20.08% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -4.63% | -37.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLS и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLS | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.27% | 24.80% | +170.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.27% | 23.37% | +171.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.27% | 23.37% | +171.90% |
Сравнение комиссий OKLS и GLDY
OKLS берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLS и GLDY
OKLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 52.07% | 37.38% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLS and GLDY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for OKLS.
GLDY has the higher dividend yield at 52.07%, compared with 0.00% for OKLS.
OKLS is categorized as Inverse Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLS and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для OKLS и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор