Сравнение OKLO с SYM
OKLO (Oklo Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs -3.92%/yr for SYM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -30.03%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | 1.01% |
Correlation
The correlation between OKLO and SYM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, OKLO and SYM have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
SYM:
$5.59B
OKLO:
-$0.85
SYM:
$0.09
OKLO:
3.71
SYM:
5.44
OKLO:
$0.00
SYM:
$2.52B
OKLO:
-$149.00K
SYM:
$501.51M
OKLO:
-$172.42M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. SYM — Ранг доходности на риск
OKLO
SYM
Сравнение OKLO c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 1.71 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и SYM
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, примерно равная максимальной просадке SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -72.46% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -52.76% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -72.46% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -52.31% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -28.11% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 28.52% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и SYM
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 19.63% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 44.76% | +24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 90.71% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 104.15% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 101.53% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и SYM
Ни OKLO, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and SYM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор