Сравнение OKLO с RYCEY
OKLO (Oklo Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 113.04%/yr for RYCEY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам OKLO и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 13.29% |
Correlation
The correlation between OKLO and RYCEY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between OKLO and RYCEY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
RYCEY:
$147.86B
OKLO:
-$0.85
RYCEY:
£0.99
OKLO:
3.71
RYCEY:
40.55
OKLO:
$0.00
RYCEY:
£40.04B
OKLO:
-$149.00K
RYCEY:
£10.10B
OKLO:
-$172.42M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
OKLO
RYCEY
Сравнение OKLO c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.13 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 5.98 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и RYCEY
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -99.07% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -21.75% | -52.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -23.37% | -50.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -77.68% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -84.15% | +66.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 7.73% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и RYCEY
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 12.00% | +15.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 32.70% | +36.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 37.88% | +64.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 43.48% | +42.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 49.35% | +36.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и RYCEY
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and RYCEY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to RYCEY (12.00%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор