Сравнение OKLO с RGTI
OKLO (Oklo Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, OKLO returned 37.43%/yr vs 11.79%/yr for RGTI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -31.34%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -23.30%.
OKLO
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -12.77%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -31.34%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- 67.26%
- 5 лет*
- 37.43%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -13.71%
- 6 месяцев
- -32.71%
- С начала года
- -23.30%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 125.59%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -31.34% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -23.30% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.97% |
Correlation
The correlation between OKLO and RGTI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, OKLO and RGTI have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$8.57B
RGTI:
$5.65B
OKLO:
-$0.83
RGTI:
-$0.70
OKLO:
3.18
RGTI:
9.77
OKLO:
$0.00
RGTI:
$10.02M
OKLO:
-$149.00K
RGTI:
$3.00M
OKLO:
-$172.42M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. RGTI — Ранг доходности на риск
OKLO
RGTI
Сравнение OKLO c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.34 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.49 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и RGTI
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -96.89% | +23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -77.10% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -78.83% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.83% | -96.89% | +23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.71% | -69.84% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -58.93% | +40.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.94% | 52.80% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и RGTI
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 19.43%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 23.75% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.65% | 70.28% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.21% | 108.81% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.70% | 129.40% | -43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.64% | 126.66% | -41.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и RGTI
Ни OKLO, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and RGTI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (23.75%) compared to OKLO (19.43%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор