Сравнение OKLO с NBIS
OKLO (Oklo Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, OKLO returned -10.84% vs 362.13% for NBIS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 34.97% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between OKLO and NBIS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between OKLO and NBIS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
NBIS:
$71.79B
OKLO:
-$0.85
NBIS:
$3.17
OKLO:
3.71
NBIS:
9.91
OKLO:
$0.00
NBIS:
$877.90M
OKLO:
-$149.00K
NBIS:
$420.60M
OKLO:
-$172.42M
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. NBIS — Ранг доходности на риск
OKLO
NBIS
Сравнение OKLO c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 8.03 | -8.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 18.34 | -18.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и NBIS
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -58.27% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -45.47% | -28.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -12.15% | -54.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -18.94% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 19.86% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и NBIS
Текущая волатильность для Oklo Inc. (OKLO) составляет 27.86%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что OKLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 30.23% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 71.43% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 104.41% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 110.20% | -24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 110.20% | -24.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и NBIS
Ни OKLO, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and NBIS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to OKLO (27.86%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор