Сравнение OKLO с HIMS
OKLO (Oklo Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, OKLO returned 75.64%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -38.96% |
Correlation
The correlation between OKLO and HIMS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between OKLO and HIMS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$9.79B
HIMS:
$6.12B
OKLO:
-$0.85
HIMS:
-$0.05
OKLO:
3.71
HIMS:
13.73
OKLO:
$0.00
HIMS:
$2.37B
OKLO:
-$149.00K
HIMS:
$1.70B
OKLO:
-$172.42M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. HIMS — Ранг доходности на риск
OKLO
HIMS
Сравнение OKLO c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.68 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.10 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и HIMS
Максимальная просадка OKLO за все время составила -73.83%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.83% | -87.29% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.83% | -78.06% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.83% | -78.88% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.99% | -60.98% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -43.23% | +25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 48.06% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и HIMS
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 21.36% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 67.20% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.88% | 96.46% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.88% | 83.26% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.88% | 77.20% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и HIMS
Ни OKLO, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and HIMS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -73.83% vs HIMS's -87.29%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор