Сравнение OKLL с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
OKLL и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и YSPY
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
OKLL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
OKLL
YSPY
Сравнение OKLL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.08 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и YSPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и YSPY
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и YSPY
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -18.74% | -77.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -11.93% | -84.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -5.01% | -48.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и YSPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 21.81% | +180.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 22.59% | +179.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 22.59% | +179.43% |