Сравнение OKLL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
OKLL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OKLL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKLL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -66.31% | -30.34% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 73.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -66.31%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
OKLL
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -48.78%
- С начала года
- -66.31%
- 6 месяцев
- -91.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKLL и TSMG
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
OKLL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
OKLL
TSMG
Сравнение OKLL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.04 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между OKLL и TSMG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и TSMG
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и TSMG
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKLL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -63.67% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.93% | -24.61% | -71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.66% | -18.24% | -35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и TSMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKLL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.02% | 77.04% | +124.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.02% | 81.23% | +120.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.02% | 81.23% | +120.79% |