Сравнение OKLL с MULL
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 3622.12% for MULL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 322.90% |
Correlation
The correlation between OKLL and MULL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. MULL — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение OKLL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 221.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и MULL
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -72.29% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -53.09% | -43.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -26.45% | -69.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -20.52% | -41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 145.72% | +57.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 142.49% | +60.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 142.49% | +60.29% |
Сравнение комиссий OKLL и MULL
OKLL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и MULL
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and MULL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -73.38% for OKLL. On fees, OKLL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OKLL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for OKLL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор