Сравнение OILD с BMNZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc.. Both are passively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OILD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью -47.93%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
BMNZ
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -43.07%
- 6 месяцев
- -61.70%
- С начала года
- -47.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.56M | $13.63M | $14.08M | |
| $2.86M | $2.52M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам OILD и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -0.87% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -47.93% | 15.30% |
Correlation
The correlation between OILD and BMNZ is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
OILD
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILD c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и BMNZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -70.85% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -70.85% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -51.04% | -37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 184.12% | -120.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 184.12% | -105.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 184.12% | -105.04% |
Сравнение комиссий OILD и BMNZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и BMNZ
Ни OILD, ни BMNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and BMNZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
OILD and BMNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc.. They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для OILD и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор