Сравнение OIH с PWRZ
OIH (VanEck Oil Services ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. OIH is passively managed, while PWRZ is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности OIH и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OIH
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 32.42%
- 1 год
- 64.65%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- -2.80%
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OIH и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 0.69% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between OIH and PWRZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
OIH
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OIH c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIH | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIH и PWRZ
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -1.21% | -93.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.42% | -1.21% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.91% | -0.42% | -48.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 12.75% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 12.75% | +23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 12.75% | +29.54% |
Сравнение комиссий OIH и PWRZ
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и PWRZ
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.29% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OIH and PWRZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
OIH has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: VanEck and TrueShares. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для OIH и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор