Сравнение OIH с MLPI
OIH (VanEck Oil Services ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. OIH is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OIH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности OIH и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 33.63%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
OIH
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 70.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- -1.89%
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OIH и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 33.63% | 1.01% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between OIH and MLPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. MLPI — Ранг доходности на риск
OIH
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OIH c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services ETF (OIH) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIH | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIH и MLPI
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -5.38% | -89.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.11% | -1.91% | -64.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -1.50% | -47.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 13.04% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.83% | 13.04% | +23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.39% | 13.04% | +29.35% |
Сравнение комиссий OIH и MLPI
OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и MLPI
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.28% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
OIH and MLPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OIH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OIH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.28% for OIH.
OIH is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: VanEck and NEOS. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для OIH и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор