Сравнение OI с HSBC
OI (O-I Glass, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, OI returned -5.91%/yr vs 18.33%/yr for HSBC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -5.91% против 18.33% соответственно.
OI
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -36.07%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- -21.99%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -5.91%
HSBC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 62.14%
- 3 года*
- 44.71%
- 5 лет*
- 33.83%
- 10 лет*
- 18.33%
Сравнение доходности по годам OI и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -35.16% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
HSBC HSBC Holdings plc | 23.33% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between OI and HSBC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1999 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
OI:
$1.46B
HSBC:
$324.59B
OI:
-$0.96
HSBC:
$6.38
OI:
0.23
HSBC:
2.55
OI:
0.65
HSBC:
1.86
OI:
$6.40B
HSBC:
$128.37B
OI:
$1.03B
HSBC:
$65.42B
OI:
$657.00M
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. HSBC — Ранг доходности на риск
OI
HSBC
Сравнение OI c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OI | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.84 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.53 | -14.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OI и HSBC
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -74.47% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.44% | -16.28% | -36.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.14% | -21.83% | -44.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.25% | -31.80% | -34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -62.26% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.70% | -2.76% | -80.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.24% | -24.07% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 4.61% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и HSBC
O-I Glass, Inc. (OI) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что OI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 9.30% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 22.29% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.05% | 27.07% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.30% | 25.95% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.48% | 25.43% | +23.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и HSBC
OI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.00% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и HSBC
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
OI and HSBC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (14.29%) compared to HSBC (9.30%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор