Сравнение OI с HSBC
OI (O-I Glass, Inc.) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. OI operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while HSBC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, OI returned -8.56%/yr vs 17.50%/yr for HSBC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OI и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OI показывает доходность -45.60%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 21.72%. За последние 10 лет акции OI уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: -8.56% против 17.50% соответственно.
OI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -45.60%
- 6 месяцев
- -42.15%
- 1 год
- -38.42%
- 3 года*
- -28.13%
- 5 лет*
- -16.03%
- 10 лет*
- -8.56%
HSBC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 44.71%
- 5 лет*
- 31.98%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам OI и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI O-I Glass, Inc. | -45.60% | 36.16% | -33.82% | -1.15% | 37.74% | 1.09% | 0.16% | -29.69% | -22.24% | 27.34% |
HSBC HSBC Holdings plc | 21.72% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between OI and HSBC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1999 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
OI:
$1.23B
HSBC:
$320.34B
OI:
-$0.96
HSBC:
$6.38
OI:
0.19
HSBC:
2.52
OI:
0.54
HSBC:
1.83
OI:
$6.40B
HSBC:
$128.37B
OI:
$1.03B
HSBC:
$65.42B
OI:
$657.00M
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OI vs. HSBC — Ранг доходности на риск
OI
HSBC
Сравнение OI c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O-I Glass, Inc. (OI) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OI | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 3.94 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 14.12 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OI | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.46 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.25 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.69 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OI и HSBC
Максимальная просадка OI за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OI и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OI | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -74.47% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.07% | -16.28% | -35.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.88% | -21.83% | -44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.00% | -31.80% | -34.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.56% | -62.26% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.32% | -2.72% | -83.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -24.11% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 4.53% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OI и HSBC
O-I Glass, Inc. (OI) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что OI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OI | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 8.73% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 21.46% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 26.11% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.26% | 25.76% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 25.55% | +22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OI и HSBC
OI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
OI O-I Glass, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OI и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O-I Glass, Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OI и HSBC
OI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
OI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.00M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
OI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O-I Glass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.00M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
OI and HSBC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OI has higher volatility (13.74%) compared to HSBC (8.73%). In terms of maximum drawdown, OI dropped -94.73% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OI и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор