Сравнение OGIIX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OGIIX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIIX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIIX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | -2.68% | 7.52% | -7.11% | 17.76% | -41.39% | 0.37% | 40.35% | 28.27% | -17.93% | 53.25% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.44% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIIX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции OGIIX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 5.79% против 17.37% соответственно.
OGIIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -10.05%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 5.79%
OPGSX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -23.68%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIIX и OPGSX
OGIIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OGIIX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OGIIX
OPGSX
Сравнение OGIIX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIIX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.20 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.54 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.22 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 12.84 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.20 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.63 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OGIIX и OPGSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIIX и OPGSX
Дивидендная доходность OGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIIX Invesco Global Opportunities Fund Class R6 | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIIX и OPGSX
Максимальная просадка OGIIX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIIX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -80.04% | +25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -29.01% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -47.09% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -47.09% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.31% | -24.65% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -29.33% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 7.27% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIIX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что OGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIIX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 15.32% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 35.01% | -22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 43.01% | -23.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 32.97% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 32.93% | -10.46% |