- ISIN
- US00900W7535
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 янв. 2012 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGIIX
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) прибавил 12.0% с начала года. Текущая цена акции OGIIX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $770.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) показал доход в 12.01% с начала года и 14.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGIIX составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Global Opportunities Fund Class R6
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 12.01%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OGIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OGIIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.73% | 3.32% | -6.74% | 8.88% | 2.92% | 1.59% | -2.49% | 12.01% | |||||
| 2025 | 3.25% | -4.86% | -5.23% | 2.86% | 5.60% | 5.84% | -1.63% | 1.08% | 2.06% | 0.80% | -0.76% | -1.04% | 7.52% |
| 2024 | -5.80% | 3.09% | 1.47% | -8.03% | 5.08% | -2.50% | 5.46% | 1.32% | 2.56% | -4.95% | 3.09% | -6.83% | -7.11% |
| 2023 | 9.89% | -1.85% | 3.40% | -4.98% | 5.59% | 4.68% | 3.68% | -8.85% | -8.57% | -8.65% | 14.00% | 11.73% | 17.76% |
| 2022 | -14.70% | -3.04% | -3.64% | -12.65% | -0.89% | -13.57% | 14.15% | -9.37% | -12.78% | 4.36% | 11.59% | -6.47% | -41.39% |
| 2021 | 4.65% | 0.70% | -4.24% | 3.25% | -1.65% | 3.15% | 0.32% | 1.42% | -5.65% | 0.60% | -2.50% | 0.84% | 0.37% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 has an annualized alpha of -4.00%, beta of 1.03, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2012.
- This fund participated in 124.91% of S&P 500 Index downside but only 100.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.00% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.00%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 100.75%
- Участие в снижении
- 124.91%
Комиссия
Комиссия OGIIX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGIIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Opportunities Fund Class R6 (OGIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.24 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.71 | -3.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Opportunities Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $7.00 | $3.77 | $5.54 | $1.59 | $3.83 | $0.49 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.49% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 8.65% | 5.99% | 10.64% | 2.28% | 8.22% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Opportunities Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $3.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Opportunities Fund Class R6 показал максимальную просадку в 54.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco Global Opportunities Fund Class R6 составляет 32.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.36%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-39.18%март 2020 г. | 2y 7d | 4mo 4d | 2y 4moмарт 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.52%февр. 2016 г. | 1mo 13d | 2mo 16d | 3mo 29dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-18.46%окт. 2014 г. | 7mo 11d | 1y 1mo | 1y 8moмарт 2014 г. - нояб. 2015 г. | — |
-17.56%июнь 2012 г. | 2mo 6d | 11mo 6d | 1y 1moмарт 2012 г. - май 2013 г. | — |
Показатели просадок
| OGIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -56.78% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.10% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -18.90% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.29% | -25.43% | -26.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.36% | -33.92% | -20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.45% | -1.00% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -10.70% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.09% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OGIIX
Добавьте Invesco Global Opportunities Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGIIX