PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

OGIG и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и GRNY

2026 (YTD)20252024
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%-0.00%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий OGIG и GRNY

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.26

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.86

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.41

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

7.89

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.26

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между OGIG и GRNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и GRNY

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и GRNY

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-24.18%

-41.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-13.36%

-19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-8.39%

-27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-4.33%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

4.08%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и GRNY

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.27%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

14.35%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

24.51%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

24.00%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

24.00%

+7.09%