Сравнение ODTE с BUYW
ODTE (VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ODTE charges 0.76%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности ODTE и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ODTE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ODTE и BUYW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 9.10% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.30% |
Correlation
The correlation between ODTE and BUYW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ODTE vs. BUYW — Ранг доходности на риск
ODTE
BUYW
Сравнение ODTE c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (ODTE) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ODTE | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.46 | 1.15 | +3.31 |
Просадки
Сравнение просадок ODTE и BUYW
Максимальная просадка ODTE за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODTE и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ODTE | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -9.36% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.55% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.61% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ODTE и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ODTE | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 4.88% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 8.47% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 8.47% | +6.20% |
Сравнение комиссий ODTE и BUYW
ODTE берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODTE и BUYW
Дивидендная доходность ODTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BUYW в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.93% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ODTE and BUYW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODTE is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODTE is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 2.19% for ODTE.
They also come from different issuers: VegaShares and Main Funds. Their fees differ too: 0.76% for ODTE and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для ODTE и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор