Сравнение O с RZLV
O (Realty Income Corporation) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, O returned 13.82% vs 36.95% for RZLV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности O и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у RZLV с доходностью 8.17%.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
RZLV
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -8.98% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 8.17% | -32.72% | -64.95% |
Correlation
The correlation between O and RZLV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.05 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
RZLV:
-$0.59
O:
7.15
RZLV:
101.26
O:
$5.92B
RZLV:
$6.41M
O:
$3.89B
RZLV:
$6.12M
O:
$3.93B
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. RZLV — Ранг доходности на риск
O
RZLV
Сравнение O c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 0.72 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и RZLV
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -89.63% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -72.15% | +61.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -74.50% | +67.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -68.63% | +59.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 51.52% | -46.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и RZLV
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 22.22% | -16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 81.32% | -69.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 116.76% | -100.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 143.96% | -125.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 143.96% | -118.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и RZLV
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and RZLV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (22.22%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs RZLV's -89.63%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор