Сравнение O с DKNG
O (Realty Income Corporation) and DKNG (DraftKings Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while DKNG operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, O returned 2.41%/yr vs -14.58%/yr for DKNG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и DKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у DKNG с доходностью -28.09%.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
DKNG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -30.80%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -14.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и DKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 29.02% |
DKNG DraftKings Inc. | -28.09% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
Correlation
The correlation between O and DKNG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between O and DKNG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
DKNG:
$0.15
O:
51.10
DKNG:
168.07
O:
6.91
DKNG:
1.57
O:
$5.92B
DKNG:
$6.29B
O:
$3.89B
DKNG:
$2.63B
O:
$3.93B
DKNG:
$319.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. DKNG — Ранг доходности на риск
O
DKNG
Сравнение O c DKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и DraftKings Inc. (DKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | DKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.54 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.88 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.67 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.07 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок O и DKNG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки DKNG в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и DKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -85.73% | +37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -57.04% | +45.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -61.26% | +34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -83.87% | +49.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -65.57% | +55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -48.94% | +39.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 35.07% | -30.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и DKNG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у DraftKings Inc. (DKNG) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | DKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 13.48% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 35.05% | -23.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 46.56% | -30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 61.05% | -42.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 63.17% | -37.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и DKNG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как DKNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и DKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и DraftKings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и DKNG
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
O and DKNG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (13.48%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs DKNG's -85.73%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и DKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор