Сравнение NWLG с DARP
NWLG (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NWLG charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности NWLG и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NWLG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NWLG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | -10.63% | 13.21% | 29.17% | 14.71% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Correlation
The correlation between NWLG and DARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between NWLG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NWLG и DARP
Секторы
NWLG
DARP
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
NWLG
DARP
Коммуникационные услуги
NWLG
DARP
Промышленность
NWLG
DARP
Потребительский циклический сектор
NWLG
DARP
Здравоохранение
NWLG
DARP
Финансовые услуги
NWLG
DARP
-
Потребительский защитный сектор
NWLG
DARP
-
Сырьевые материалы
NWLG
DARP
Энергетика
NWLG
-
DARP
Недвижимость
NWLG
-
DARP
-
Коммунальные услуги
NWLG
-
DARP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWLG vs. DARP — Ранг доходности на риск
NWLG
DARP
Сравнение NWLG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF (NWLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок NWLG и DARP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NWLG и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWLG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 26.11% | — |
Сравнение комиссий NWLG и DARP
NWLG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWLG и DARP
Дивидендная доходность NWLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
NWLG Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF | 15.71% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
NWLG and DARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NWLG is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NWLG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
NWLG has the higher dividend yield at 15.71%, compared with 0.33% for DARP.
They also come from different issuers: Nuveen and Grizzle. Their fees differ too: 0.64% for NWLG and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для NWLG и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор