PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWKDX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWKDX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

NWKDX управляется Nationwide. Фонд был запущен 12 июн. 2009 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NWKDX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWKDX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		-4.56%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, NWKDX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции NWKDX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.78% против 21.00% соответственно.

NWKDX

1 день
2.51%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-5.10%
1 год
-4.09%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
8.78%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с VOONWKDX с ACMVXNWKDX с VBKNWKDX с GIIAXNWKDX с TCMSXNWKDX с BIASXNWKDX с QUASX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий NWKDX и KSOAX

NWKDX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NWKDX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWKDX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWKDXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.32

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

0.64

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.41

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

0.67

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWKDX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWKDX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWKDX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWKDXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.32

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между NWKDX и KSOAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWKDX и KSOAX

Дивидендная доходность NWKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.75%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWKDX и KSOAX

Максимальная просадка NWKDX за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWKDX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWKDXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-70.21%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-24.40%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-33.28%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-47.11%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.01%

-10.22%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-15.88%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

14.91%

-10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NWKDX и KSOAX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) составляет 5.94%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что NWKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWKDXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.98%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

19.42%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

28.84%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

27.74%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

25.84%

-4.72%